AI基金中银鑫利混合A（002535）披露2025年四季报，第四季度基金利润19.14万元，加权平均基金份额本期利润0.0125元。报告期内，基金净值增长率为0.84%，截至四季度末，基金规模为2199.3万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.479元。基金经理是贺大路，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，中银颐利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.32%；中银顺泽回报一年持有期混合A最低，为1.44%。
基金管理人在四季报中表示，组合在四季度中，继续减仓了估值在高位的股票，使得了权益仓位继续下降。市场整体估值在偏高的位置时，对于买入股票的基本面要求会更高。市场长期保持了偏强的态势，也使得市场在上涨过程中积累了结构性风险，可能带来的市场波动概率也随之上升，所以会更多从长期配置的角度来挑选股票，使得这些股票在波动中能保持中枢稳定。短期无法预期利润的题材类股票将会更加谨慎的对待。在四季度权益市场的风险收益水平下，组合保持了较低波动率。
截至1月21日，中银鑫利混合A近三个月复权单位净值增长率为0.53%，位于同类可比基金1138/1286；近半年复权单位净值增长率为4.23%，位于同类可比基金1098/1286；近一年复权单位净值增长率为11.20%，位于同类可比基金1065/1286；近三年复权单位净值增长率为14.21%，位于同类可比基金687/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5512，位于同类可比基金613/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为18.63%，同类可比基金排名250/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为8.87%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为46.25%，同类平均为72.57%。2023年三季度末基金达到70.3%的最高仓位，2020年一季度末最低，为6.32%。
截至2025年四季度末，基金规模为2199.3万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是温氏股份、卫星化学、科伦药业、神农集团、青岛啤酒、中国国航、海天味业、伊利股份、新乳业、南玻A。
核校：孙萍
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